O recálculo de saldo bancário no Protheus é uma funcionalidade importante para garantir a precisão e a confiabilidade das informações financeiras da sua empresa. Ao realizar o recálculo de saldo bancário, você pode corrigir eventuais inconsistências nos valores de saldo apresentados em sua conta corrente, o que é especialmente útil para garantir a conciliação bancária e a tomada de decisões financeiras estratégicas.
Para realizar o recálculo de saldo bancário no Protheus, é necessário seguir alguns passos, como o lançamento de movimentos contábeis, a conferência de extratos bancários e a validação dos saldos. O processo pode variar de acordo com as especificidades da sua empresa e com a versão do Protheus utilizada, mas é sempre importante contar com o apoio de profissionais qualificados e experientes em contabilidade e finanças para garantir a precisão e a integridade das informações.
Essa rotina recalcula e atualiza os saldos bancários, dia a dia, a partir de um período selecionado até a data base do sistema. É utilizada quando há necessidade de retroagir a movimentação bancária. Como referência, deve-se usar a data em que o saldo ficou defasado, ou seja, a cada recebimento ou pagamento efetuado no banco, seu saldo é atualizado ON-LINE, com isso, se movimentou o banco o saldo será atualizado, durante a operação do sistema pode ocorrer divergências de atualização de saldo.
O recalculo irá refazer os saldos bancários (SE8), baseado nos movimento bancários (SE5), olhando apenas os tipos de movimentos que saldo do banco (FIN0006_MBAN_Descrição E5_TIPODOC), a partir do período informado pelo usuário.
Antes de executar a rotina é importante conferir em qual momento iniciou a divergência de saldo, para isso recomendamos a extração do relatório de Extrato Bancário (FINR470), exemplo de uso:
Emitir o Extrato na data 01/02/XX a 01/02/XX
Saldo Inicial: 1000,00 (Saldo final do dia anterior 31/01/XX)
Total de movimentos do Período: 4750,00
Saldo Final do Período: 5750,00
Emitir o Extrato na data 02/02/XX a 02/02/XX
Saldo Inicial: 5700,00 ==> Nota se uma divergência de saldo entre o saldo final apresentado no relatório anterior e o saldo inicial dessa extração, quando esse problema ocorrer, a execução do Recalculo de saldos bancário é necessária.
1. Acesso o menu em Miscelânea:
2. Informa em qual banco você quer efetuar o recálculo:
3. Informe a partir de qual data o recálculo será feito (o sistema irá verificar todos os movimentos a partir desta data e antes disso será desconsiderado):
Procedimentos
Para efetuar o recálculo dos saldos bancários:
Em Rec. Saldos Bancar., clique em Perguntas.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira as informações e confirme.
4. O sistema retorna à tela descritiva da rotina.
5. Confirme.
6. Os recálculos necessários são efetuados.
Dica:
A rotina pode atuar também sobre os dados das filiais. Para isso, na tela de configuração dos parâmetros, informe Sim no campo Seleciona Filiais? e selecione o intervalo das filiais.
A rotina só irá recalcular e atualizar o valor na tabela de saldos (SE8) caso exista alguma movimentação no período para o(s) banco(s)/agência(s)/conta(s) informado(s) no(s) parâmetro(s).
Em resumo, o recálculo de saldo bancário no Protheus é uma funcionalidade fundamental para manter a saúde financeira da sua empresa e para garantir a tomada de decisões estratégicas baseadas em informações precisas e confiáveis. Portanto, é importante dedicar tempo e recursos para realizar esse processo de forma regular e eficiente, visando sempre o melhor desempenho e o sucesso do seu negócio.
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