Conciliação Bancária no Protheus2 minutos de leitura

ERP TOTVS Protheus, Financeiro
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A Conciliação Bancária é um processo importante para garantir a precisão das informações financeiras de uma empresa. Ela envolve a comparação e o ajuste dos registros financeiros da empresa com as transações registradas no extrato bancário.

No contexto do sistema ERP Protheus, a conciliação bancária é realizada através do módulo Financeiro. O objetivo é reconciliar os lançamentos financeiros registrados no sistema com as informações contidas no extrato bancário, permitindo que a empresa tenha um controle mais preciso sobre suas finanças e evite erros ou fraudes.

Para realizar a conciliação bancária no Protheus, é necessário configurar as informações bancárias da empresa, incluindo contas bancárias, agências, códigos de compensação e outros dados relevantes. Em seguida, é possível importar o extrato bancário para o sistema e comparar as informações com os registros financeiros.

Vamos abaixo entender como acessar a rotina e realizar a conciliação:

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1. Acesse abaixo como no menu:

2. Clique no botão como abaixo para selecionar os dados:

3. Escolha os registros que deseja visualizar:

4. Selecione o banco que será conciliado e também o período do extrato que esta comparando:

5. Faça a checagem registro a registro, verificando os dados do cabeçalho que vão exibindo a consistência dos números:

A Conciliação Bancária é um processo importante para garantir a acuracidade das informações financeiras e evitar prejuízos financeiros para a empresa. Com o ERP Protheus, é possível automatizar esse processo, reduzindo o tempo e o trabalho necessários para realizar a conciliação manualmente.

O Protheus também permite a realização de ajustes manuais para corrigir eventuais divergências ou erros identificados durante o processo de conciliação. Além disso, o sistema oferece recursos de relatórios e análise para ajudar a empresa a entender melhor suas finanças e tomar decisões informadas.

Fernando Bueno
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Fernando Bueno

Consultor em FBSOLUTIONS
Sou consultor na área de implantação de sistemas ERP, com experiência na análise e implantação de projetos de sistemas, configurando a estrutura do software, capacitando usuários-chaves, ministrando treinamentos e workshops.

Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.

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